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光大保德信量化股票凈值上漲2.09％累計凈值為3.5774元

2020-10-20 16:33:06 來源：金融界基金

光大保德信量化核心證券投資基金(簡稱：光大保德信量化股票，代碼360001)公布最新凈值，上漲2.09%。本基金單位凈值為1.3122元，累計凈值為3.5774元。

光大保德信量化核心證券投資基金成立于2004-08-27，業(yè)績比較基準為“滬深300指數(shù)*90.00% + 同業(yè)存款*10.00%”。本基金成立以來收益458.78%，今年以來收益24.26%，近一月收益-2.17%，近一年收益28.65%，近三年收益18.96%。近一年，本基金排名同類(572/766)，成立以來，本基金排名同類(10/942)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為20.84%，近兩年定投該基金的收益為34.52%，近三年定投該基金的收益為32.97%，近五年定投該基金的收益為28.41%。(點此查看定投排行)

光大保德信量化股票基金成立以來分紅10次，累計分紅金額22.53億元。

基金經(jīng)理為翟云飛，自2016年12月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益10.02%。

金昉毅，自2019年05月11日管理該基金，任職期內(nèi)收益41.46%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為恒瑞醫(yī)藥(持倉比例4.75% )、牧原股份(持倉比例4.02% )、東方財富(持倉比例3.74% )、中興通訊(持倉比例3.48% )、寧波銀行(持倉比例3.22% )、中國中鐵(持倉比例3.05% )、建設銀行(持倉比例3.05% )、韋爾股份(持倉比例3.04% )、雙匯發(fā)展(持倉比例3.03% )、新華保險(持倉比例3.03% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為34.41%，整體持股集中度(低)。

最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為恒瑞醫(yī)藥(持倉比例4.58% )、招商銀行(持倉比例4.03% )、立訊精密(持倉比例3.68% )、工商銀行(持倉比例3.42% )、海天味業(yè)(持倉比例3.33% )、長春高新(持倉比例3.27% )、東方財富(持倉比例3.27% )、隆基股份(持倉比例3.23% )、雙匯發(fā)展(持倉比例3.03% )、中國人壽(持倉比例2.99% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為34.83%，整體持股集中度(低)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2020年上半年，市場波動劇烈。第一季度受突如其來的新冠疫情的影響，指數(shù)下跌，但在第二季度我國妥善應對疫情，將其有效控制，同時疊加財政和貨幣政策的支持，資本市場從一季度的下跌中迅速反彈，主要指數(shù)點位都回到了疫情前的水平。最終上半年滬深300指數(shù)上漲1.64%。從市場結構來看同時期的中證500指數(shù)上漲達11.33%。中小盤成長股階段性表現(xiàn)比大盤藍籌股更佳。

本基金采用的量化投資策略主要選擇在滬深300指數(shù)的成分股中尋找流動性佳、盈利能力強且估值低的股票，從上半年來看該策略運作有效，以半年度11.07%的收益率戰(zhàn)勝了業(yè)績基準。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金本報告期內(nèi)份額凈值增長率為11.07%，業(yè)績比較基準收益率為1.63%。

管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

目前中國是主要發(fā)達國家和新興國家中率先看到經(jīng)濟復蘇的經(jīng)濟體，取得這一成果來之不易。資本市場同樣對這一成果表示歡迎，以創(chuàng)業(yè)板為代表的科技股和以內(nèi)需為主的消費股都在上半年上漲明顯。而以投資拉動的周期股和金融股則表現(xiàn)相對較弱。這體現(xiàn)了投資者對于國家經(jīng)濟政策的認同，即不靠大水漫灌型的刺激政策，而依賴于科技創(chuàng)新和消費升級的內(nèi)生式增長。

但同時，我們也不得不指出，科技和消費股的估值——無論是絕對估值，還是對于周期股的相對估值——都已經(jīng)達到或者接近歷史高位。估值回落的風險不容忽視。這背后推動的主要驅(qū)動力是全球的流動性寬松。當市場的流動性出現(xiàn)拐點時，高估值股票的估值有回落的可能。我們預計當經(jīng)濟增長的確定性更加明朗后，低估值股票會有估值修復的機會。總體而言，權益市場仍然處于上升的趨勢中。本基金將繼續(xù)保持主要尋找估值較低且盈利能持續(xù)的股票，力爭獲取超越基準的收益。(機器君)

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